績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.31% | 2.36% | 1.57% | 2.21% | 5.68% | 5.02% | 5.91% | 12.62% |
| 基準指數 | -1.74% | -4.88% | -5.77% | -1.72% | 2.62% | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | -0.03% | 2.44% | 2.39% | 2.52% | 7.63% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 44% | 87% | 48% | 67% | 69% | 48% | 25% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 198.4600 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 198.7400 | 0.4200 | 0.21% |
| 2025/04/01 | 198.3200 | 0.1600 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 198.1600 | 0.1800 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 197.9800 | 0.2300 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 197.7500 | 0.5400 | 0.27% |
| 2025/03/26 | 197.2100 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 197.2200 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 197.5000 | 0.1600 | 0.08% |
| 2025/03/23 | 197.3400 | -0.4000 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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